Fondium
Отчёт Средний

БПИФ ПСБ Российские акции (PSRE) отчитался за октябрь 2025 года

Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» (PSRE) опубликовал месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2025 года. По документу стоимость имущества фонда за месяц увеличилась на 4 183 179,86 руб.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции»
  • Номер правил доверительного управления: 7155
  • ISIN инвестиционных паев: RU000A10C0W5
  • Валюта отчетности: рубль (643-RUB)
  • Отчетный период: октябрь 2025 года

Что повлияло на результат Основной вклад в прирост имущества за месяц дали сделки с ценными бумагами российских эмитентов: +73 384,68 руб. При этом переоценка портфеля снизила стоимость имущества на 2 099 900,93 руб., полностью за счет ценных бумаг российских эмитентов.

Фонд также получил доход по имуществу в размере 205 814,41 руб., и это были дивиденды по акциям акционерных обществ. Начисленные расходы на управление и инфраструктуру составили 55 601,50 руб., а прочие расходы — 59 400,81 руб.

Движение паев и операции с имуществом За отчетный месяц фонд зафиксировал выдачу паев на 25 000 000 руб. и погашение паев на 18 933 000 руб. По итогам месяца прирост имущества от размещения паев превысил уменьшение от погашения.

Отдельно в отчете указаны сделки репо с российскими облигациями на организованном рынке: стоимость бумаг в составе активов фонда составила 24 487 168,87 руб. по покупке и 24 503 608,95 руб. по продаже.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, за счет чего изменялась стоимость фонда: не только из-за движения рынка акций, но и из-за притока средств через выдачу паев, дивидендного дохода и расходов фонда. Если вы держите PSRE или рассматриваете покупку, важно смотреть не только на итоговый прирост имущества, но и на то, как ведут себя переоценка портфеля, денежные потоки по паям и издержки управления. Это помогает понять, насколько результат месяца связан с рынком, а насколько — с внутренней динамикой фонда.

Ключевые изменения

  • Прирост имущества фонда за октябрь 2025 года: 4 183 179,86 руб.

  • Выдача паев: 25 000 000 руб.

  • Погашение паев: 18 933 000 руб.

  • Доход по имуществу: 205 814,41 руб., только дивиденды

  • Переоценка российских ценных бумаг: -2 099 900,93 руб.

Источник