БПИФ ПСБ Российские акции (PSRE): СЧА на 28 ноября 2025 года

Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» (PSRE) раскрыл справку о стоимости чистых активов по состоянию на 28.11.2025. На дату отчета стоимость чистых активов фонда составила 30 542 532,11 руб., а расчетная стоимость инвестиционного пая — 9,5718 руб.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован по правилам № 7155, ISIN — RU000A10C0W5. Отчет составлен в рублях (643-RUB). Количество выданных паев — 3 190 891,56499.

Структура активов Основу портфеля составляют акции российских акционерных обществ на сумму 30 570 767,54 руб. Денежные средства на счетах — 32 393,99 руб., дебиторская задолженность — 3 437,44 руб. Иностранных бумаг, недвижимости, имущественных прав, производных финансовых инструментов и долговых требований по кредитам и займам в составе активов не указано.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 64 066,86 руб. Из них 49 113,79 руб. приходится на вознаграждения, 156,85 руб. — на сделки купли-продажи имущества, 9,87 руб. — прочая кредиторская задолженность. Резерв на выплату вознаграждения — 14 786,35 руб.

Польза для инвестора Этот отчет нужен, чтобы понять текущий масштаб фонда и оценить, из чего складывается его стоимость. Для частного инвестора главное здесь — расчетная стоимость пая 9,5718 руб. и то, что фонд почти полностью вложен в российские акции. Это помогает сравнивать PSRE с альтернативами, отслеживать отклонение цены пая от СЧА и оценивать, соответствует ли фонд вашей стратегии по риску и доле акций в портфеле.

Ключевые изменения

• Раскрыта СЧА фонда: 30 542 532,11 руб.

• Расчетная стоимость пая — 9,5718 руб.

• Портфель почти полностью состоит из акций российских эмитентов.

• Общая величина обязательств — 64 066,86 руб.