БПИФ ПСБ Российские акции: СЧА на 31 марта 2026 года составила 34,92 млн ₽

На 31 марта 2026 года УК «ПСБ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» (PSRE). Стоимость чистых активов фонда составила 34 924 503,86 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 10,0368 ₽.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован под правилами № 7155, ISIN — RU000A10C0W5. Отчетная дата справки — 31.03.2026, валюта оценки — рубль (643-RUB). Размещено 3 479 655,75053 инвестиционного пая.

Что входит в активы По данным отчета, в портфеле учтены только ценные бумаги российских эмитентов на сумму 34 992 139,46 ₽. Ценные бумаги иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, кредитные требования, производные финансовые инструменты и иное имущество в отчете не указаны.

Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 73 195,07 ₽, в том числе кредиторская задолженность по вознаграждениям — 62 907,07 ₽ и резерв на выплату вознаграждения — 10 288 ₽. После учета обязательств СЧА составила 34 924 503,86 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет нужен, чтобы понять текущий размер фонда, стоимость пая и структуру активов. Для частного инвестора это базовый ориентир перед покупкой или продажей паев PSRE: можно сверить, из каких бумаг состоит портфель, насколько фонд сфокусирован на российских акциях и каковы его обязательства. Если вы уже держите пай, отчет помогает отслеживать изменение СЧА и понимать, как формируется расчетная стоимость пая.

Ключевые изменения

• СЧА фонда — 34 924 503,86 ₽

• Расчетная стоимость пая — 10,0368 ₽

• В портфеле только российские ценные бумаги

• Обязательства — 73 195,07 ₽

• Количество паев — 3 479 655,75053