БПИФ PSRE: в марте 2026 года фонд вырос на 1,88 млн рублей
Что случилось ПСБ опубликовала месячный отчет БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» (тикер PSRE, ISIN RU000A10C0W5) за март 2026 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда увеличилась на 1 884 281,53 рубля.
Параметры фонда Отчет сформирован по фонду, правила которого зарегистрированы Банком России 03.07.2025 за № 7155. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Отчетный период — март 2026 года, валюта учета — рубль (643-RUB).
Что повлияло на результат Основной вклад в динамику дал прирост стоимости имущества от сделок с российскими ценными бумагами — 16 044,18 рубля. При этом переоценка ценных бумаг российских эмитентов снизила стоимость имущества на 1 059 963,38 рубля.
Фонд также показал выручку от размещения паев: по строке выдачи паев отражено 3 000 000 рублей. Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и регистратору составили 62 907,07 рубля, прочие расходы — 67 624,22 рубля.
Отдельные расходы Крупные статьи расходов, раскрытые в отчете: услуги клиринговых организаций — 1 251,38 рубля, расходы специализированного депозитария — 2 923,67 рубля. Общая сумма расходов, связанных с доверительным управлением, составила 4 175,05 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего менялась стоимость имущества фонда в конкретном месяце: из-за рыночной переоценки российских акций, притока средств через выдачу паев и текущих расходов на управление. Для частного инвестора это сигнал, что результат БПИФ зависит не только от движения рынка акций, но и от притока/оттока средств и издержек фонда. Перед покупкой паев стоит сравнивать такие отчеты по месяцам, чтобы оценивать стабильность динамики и структуру расходов.
Вывод Отчет носит рутинный характер и не содержит корпоративных событий или изменения стратегии фонда. Главное изменение за март — положительный итог по стоимости имущества на фоне крупного размещения паев и отрицательной переоценки портфеля.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 1 884 281,53 рубля
Выдача паев принесла 3 000 000 рублей
Переоценка российских ценных бумаг снизила стоимость на 1 059 963,38 рубля
Начисленные вознаграждения составили 62 907,07 рубля
Общие расходы на доверительное управление — 4 175,05 рубля