Fondium
Отчёт Низкий

БПИФ ПСБ Российские акции (PSRE): СЧА на 30.04.2026

Что случилось УК ПСБ раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» (тикер PSRE) по состоянию на 30.04.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 33 709 955,68 руб., расчетная стоимость одного пая — 9,6877 руб.

Параметры фонда

  • Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции»
  • Номер правил фонда: 7155
  • ISIN: RU000A10C0W5
  • Валюта расчета: RUB
  • Количество выданных паев: 3 479 655,75053

Что в активах На отчетную дату общая стоимость активов фонда — 33 790 919,90 руб. Основу портфеля составляют акции российских эмитентов на сумму 33 216 973,36 руб. Денежные средства на счетах — 190 107,63 руб., дебиторская задолженность — 383 838,91 руб.

Обязательства фонда Общая величина обязательств — 80 964,22 руб. Из них кредиторская задолженность по вознаграждениям — 65 431,07 руб., резерв на выплату вознаграждения — 15 533,15 руб.

Польза для инвестора Этот отчет показывает текущую «внутреннюю» стоимость фонда и помогает сверить, насколько цена пая на рынке отличается от расчетной стоимости 9,6877 руб. Для частного инвестора это ориентир при покупке или продаже паев: видно, что фонд почти полностью вложен в российские акции, а доля денежных средств и обязательств невелика. Если вы уже держите PSRE, документ помогает оценить, как меняется база актива фонда на конкретную дату.

Что важно учитывать Стоимость пая может расти и снижаться. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда на 30.04.2026

  • СЧА составила 33 709 955,68 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 9,6877 руб.

  • Основной актив — акции российских эмитентов

  • Обязательства фонда — 80 964,22 руб.

Источник