PSRE: имущество фонда ПСБ «Российские акции» выросло на 4,84 млн рублей в июле

УК ПСБ в отчёте за июль 2026 года указала, что стоимость имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» (PSRE) выросла на 4 838 828,05 руб. В итог входит приток 5 млн рублей от выдачи инвестиционных паёв.

Что повлияло на изменение Переоценка ценных бумаг российских эмитентов уменьшила стоимость имущества на 2 101 907,18 руб., а результат сделок с ними составил −24 247,13 руб. Дивидендный доход по акциям — 2 077 172,88 руб. Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и регистратору составили 90 565,89 руб.; расходы, связанные с доверительным управлением, — 13 860,56 руб. В отчёте также указаны прочие доходы в размере 90 565,89 руб. и прочие расходы — 98 329,96 руб.

Польза для инвестора Прирост имущества на 4,84 млн рублей не показывает доходность PSRE: выдача паёв принесла фонду 5 млн рублей. Без этого притока остальные статьи отчёта в сумме уменьшили стоимость имущества на 161 171,95 руб. Отчёт не содержит расчёта доходности на один пай, поэтому по изменению общей стоимости имущества нельзя судить о результате для владельца паёв.

Ключевые изменения

• Имущество фонда увеличилось за июль на 4 838 828,05 руб.

• Выдача паёв принесла 5 млн руб.; без этого притока остальные статьи отчёта дали −161 171,95 руб.

• Переоценка российских бумаг: −2 101 907,18 руб.; дивидендный доход: +2 077 172,88 руб.

• Результат сделок с российскими ценными бумагами: −24 247,13 руб.; вознаграждения УК и инфраструктуре: 90 565,89 руб.