ПСБ: имущество фонда PSRE выросло на 8,85 млн руб. в августе с учетом выдачи паев
УК ПСБ опубликовала отчет за август 2026 года по БПИФ «ПСБ – Российские акции» (PSRE, ISIN RU000A10C0W5). В отчете указан общий прирост имущества на 8 845 364,89 руб., включая 10 млн руб. от выдачи паев № 6 от 21 августа 2026 года. Эта сумма учитывает приток капитала и не является доходностью на один пай.
Что изменилось Переоценка ценных бумаг российских эмитентов снизила стоимость имущества на 1 133 062,03 руб.; сделки с ними дали прирост 25 205,76 руб. Дивидендный доход составил 58 466 руб. Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и регистратору — 93 812,99 руб., из них 89 043,53 руб. пришлось на УК ПСБ. Расходы, связанные с доверительным управлением, составили 3 735,22 руб.
Сделки репо В отчете перечислены шесть выпусков облигаций Минфина России. Стоимость бумаг по колонкам «продажа» и «покупка» — 22 774 769,78 и 22 790 370,51 руб. соответственно.
Польза для инвестора Выдача паев на 10 млн руб. превышает итоговый прирост за август: если исключить этот приток, остальные строки отчета арифметически дают −1 154 635,11 руб. Поэтому увеличение имущества нельзя трактовать как положительную доходность. Для оценки результата PSRE нужно сравнить изменение стоимости пая и стоимости чистых активов за месяц; в этом документе показатели на начало и конец августа не приведены.
Ключевые изменения
Итоговый прирост имущества — 8 845 364,89 руб., включая выдачу паев.
21 августа 2026 года выданы паи № 6 на 10 млн руб.
Переоценка российских ценных бумаг: −1 133 062,03 руб.; сделки с ними: +25 205,76 руб.
Дивиденды — 58 466 руб.; начисленные вознаграждения — 93 812,99 руб.
В разделе репо указаны шесть выпусков облигаций Минфина России.