Fondium
КИД Средний

RSHU: КИД по БПИФ РСХБ Корпоративные российские еврооблигации смарт бета - RSHU 2022-03-24

Что случилось РСХБ Управление Активами обновила ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» (тикер: RSHU) по состоянию на 24.03.2022. Документ описывает стратегию фонда, основные риски, комиссии, условия покупки и погашения паев.

Параметры фонда Фонд инвестирует в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США, и управляется активно с опорой на параметры Индекса МосБиржи корпоративных облигаций: средневзвешенную дюрацию, средневзвешенный кредитный рейтинг, диверсификацию и кредитную экспертизу УК. В составе активов указано 36 объектов. Среди крупнейших вложений названы SB CAPITAL S.A., GPN Capital S.A., EVRAZ plc, VEON Holdings BV и Lukoil International Finance B.V.

Риски и комиссии В КИД указаны рыночный риск как низкий по вероятности и средний по объему потерь, кредитный риск — как низкий по вероятности и низкий по объему потерь. При этом в документе отдельно отмечено, что данные по расчетной стоимости пая, чистым активам и доходности на 24.03.2022 отсутствуют из-за невозможности определения стоимости активов. Комиссия при покупке и погашении паев не взимается, а ежегодные расходы за счет активов фонда — до 0,61%.

Условия для инвестора Минимальная сумма для передачи в оплату паев составляет от 1 000 000 рублей, принимаются только денежные средства. Обмен паев правилами фонда не предусмотрен. Правила доверительного управления зарегистрированы 19.11.2019 № 3906, фонд сформирован 10.12.2019.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли RSHU для портфеля: фонд ориентирован на долларовые корпоративные еврооблигации и может использоваться как инструмент для доступа к этому сегменту через биржевой ПИФ. Для частного инвестора ключевые моменты — высокий порог входа от 1 млн рублей, отсутствие комиссий на входе и выходе, а также неопределенность с оценкой активов и доходностью на дату документа. Это важно учитывать перед покупкой паев, особенно если решение принимается на фоне рыночной турбулентности.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ RSHU на 24.03.2022

  • Подтверждена стратегия фонда: корпоративные российские еврооблигации в долларах США

  • Указаны 36 объектов в портфеле

  • Минимальная сумма входа — от 1 000 000 рублей

  • Комиссия при покупке и погашении паев — 0%, ежегодные расходы — до 0,61%

Источник