Fondium
КИД Высокий

RSHU: КИД по фонду РСХБ на 31.03.2022 — приостановлены операции с паями

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ РСХБ «Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» (тикер: RSHU) по состоянию на 31.03.2022. Главное изменение — с 01.03.2022 управляющая компания одновременно приостановила выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда. Из-за этого на дату КИД стоимость активов фонда и расчетная стоимость пая не определялись.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов, управляется ООО «РСХБ Управление Активами». Стратегия пассивная: портфель собирается с опорой на параметры Индекса МосБиржи корпоративных облигаций, включая средневзвешенную дюрацию и кредитный рейтинг. В составе фонда указаны корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США. До 01.03.2022 в активах фонда было 76 объектов.

Что указано в КИД по рискам и комиссиям В документе отдельно отмечены рыночный и кредитный риски. При этом таблицы по доходности, расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов не заполнены из-за невозможности определить стоимость активов.

Комиссии фонда: 0,42% — вознаграждение управляющей компании в год, 0,09% — специализированный депозитарий, регистратор и аудитор, до 0,1% — прочие расходы за счет имущества фонда. При подаче заявок на приобретение и погашение надбавка/скидка не взимается. Минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1 000 000 рублей, только денежными средствами.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот КИД важен не доходностью, а ограничением по ликвидности: паи фонда нельзя было купить, погасить или обменять в стандартном режиме с 01.03.2022. Это означает, что инвестор не мог оперативно выйти из позиции или увеличить ее через обычные операции с паями. Если вы уже держали RSHU, ключевой вывод — стоит проверять актуальный статус фонда и доступность операций перед любыми сделками, а также учитывать валютный и кредитный риск корпоративных еврооблигаций.

Ключевые изменения

  • С 01.03.2022 приостановлены выдача, погашение и обмен паев

  • На 31.03.2022 не рассчитывались стоимость активов и расчетная стоимость пая

  • Фонд следует стратегии пассивного управления по параметрам индекса облигаций

  • В составе фонда указаны 76 объектов инвестирования

  • Минимальная сумма входа — от 1 000 000 рублей

Источник