КИД БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета на 29.04.2022
Опубликован ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» по состоянию на 29.04.2022. В документе описаны общие сведения о фонде и управляющей компании, инвестиционная стратегия и основные риски. Фонд заявлен как пассивно управляемый, с формированием портфеля на основе параметров индекса корпоративных облигаций и инвестированием в российские корпоративные еврооблигации, номинированные в долларах США. Отдельно указано, что с 26.02.2022 управляющая компания приостановила выдачу и погашение инвестиционных паёв, поэтому на дату документа не заполняются данные о составе активов, расчетной стоимости пая, СЧА и результатах инвестирования из-за невозможности определить стоимость активов фонда.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по фонду на 29.04.2022
Зафиксирована пассивная инвестиционная стратегия
Указано инвестирование в российские корпоративные еврооблигации в долларах США
Подтверждена приостановка выдачи и погашения паёв с 26.02.2022
Данные о стоимости активов и результатах инвестирования не раскрыты из-за отсутствия расчёта
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.04.2022г.