БПИФ РСХБ по корпоративным евробондам: приостановлены выдача и погашение паёв
Что случилось Ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (тикер RSHU) на 29.04.2022 показывает, что с 26.02.2022 Управляющая компания «РСХБ Управление Активами» одновременно приостановила выдачу и погашение инвестиционных паёв фонда. Из-за этого на дату документа не рассчитывались стоимость чистых активов и расчётная стоимость пая.
Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов, ориентированный на пассивное управление. Портфель строится с опорой на параметры Индекса МосБиржи корпоративных облигаций: дюрацию, кредитный рейтинг и диверсификацию. Базовая стратегия — инвестиции в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США. В активы фонда входило 82 объекта, но на 29.04.2022 раскрытие крупнейших позиций не заполнялось из-за невозможности определить стоимость активов.
Комиссии и условия При покупке паёв предусмотрена надбавка 0,42% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в виде вознаграждения УК. Ежегодно также взимаются 0,09% на специализированный депозитарий, регистратора и аудитора и до 0,1% прочих расходов. При подаче заявок на приобретение и погашение надбавка и скидка не взимаются. Минимальная сумма для оплаты паёв — от 1 000 000 рублей, в оплату принимаются только денежные средства.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот документ важен прежде всего тем, что прямо показывает ограничения по ликвидности: паи нельзя было ни купить, ни погасить в обычном режиме с 26.02.2022. Это означает повышенный операционный риск и невозможность быстро выйти из фонда через стандартную процедуру. Кроме того, отсутствие расчётной стоимости пая и СЧА не позволяет оценить текущую стоимость вложения и сравнить её с альтернативами. Перед покупкой или удержанием таких паёв инвестору стоит учитывать валютную и кредитную природу активов фонда, а также высокую минимальную сумму входа.
Ключевые изменения
С 26.02.2022 приостановлены выдача и погашение паёв
На 29.04.2022 не рассчитывались СЧА и расчётная стоимость пая
Фонд инвестирует в российские корпоративные еврооблигации в USD
Минимальный вход — от 1 000 000 рублей
Надбавка при покупке — 0,42%, ежегодные расходы — до 0,19%