КИД фонда РСХБ по еврооблигациям смарт бета на 30.06.2022
Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» по состоянию на 30.06.2022. В документе описаны общие сведения о фонде, его инвестиционная стратегия, основные риски и порядок работы с паями. Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на параметры индекса корпоративных облигаций, инвестируя в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США. Указано, что активы фонда инвестированы в 92 объекта. Также отмечено, что с 26.02.2022 управляющая компания приняла решение об одновременной приостановке выдачи и погашения инвестиционных паёв, поэтому на 30.06.2022 данные о стоимости активов, расчетной стоимости пая и результатах инвестирования не заполняются. В документе отдельно перечислены рыночный и кредитный риски.
Ключевые изменения
Опубликован КИД на 30.06.2022
Описана пассивная стратегия фонда
Указано инвестирование в корпоративные еврооблигации в USD
Сообщено о 92 объектах в составе активов
Подтверждена приостановка выдачи и погашения паёв с 26.02.2022
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.06.2022г.