КИД БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета на 31.08.2022
Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Корпоративные российские еврооблигации смарт бета по состоянию на 31.08.2022. В документе указано, что фонд относится к биржевым ПИФ рыночных финансовых инструментов, а управляющей компанией выступает ООО «РСХБ Управление Активами». Описана пассивная инвестиционная стратегия: портфель формируется по параметрам индекса МосБиржи корпоративных облигаций с учетом дюрации, кредитного рейтинга и диверсификации. Также отмечено, что фонд ориентирован на корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США, и что активы инвестированы в 67 объектов. При этом в связи с приостановкой выдачи и погашения паев с 26.02.2022 данные о стоимости активов, расчетной цене пая и доходности на дату документа не приводятся.
Ключевые изменения
Опубликован КИД на 31.08.2022
Описана пассивная стратегия фонда
Указано инвестирование в 67 объектов
Отмечена приостановка выдачи и погашения паев с 26.02.2022
Данные по стоимости активов и доходности не раскрыты
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.08.2022г.