КИД БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета на 30.11.2022
Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ «Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» по состоянию на 30.11.2022. В документе указано, что фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на параметры индекса МосБиржи корпоративных облигаций, инвестируя в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США. Отдельно отмечено, что активы фонда инвестированы в 69 объектов, однако на дату документа сведения о крупнейших объектах инвестирования, расчетной стоимости пая, стоимости чистых активов и доходности не заполнены. Это связано с приостановкой выдачи и погашения инвестиционных паёв с 26.02.2022 и невозможностью определить стоимость активов. В документе также перечислены основные риски — рыночный и кредитный — и напомнено, что доходность не гарантируется.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по состоянию на 30.11.2022
Подтверждена пассивная стратегия фонда
Указано, что активы размещены в 69 объектах
Данные о стоимости пая и СЧА не раскрыты
Отмечена приостановка выдачи и погашения паёв с 26.02.2022
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.11.2022г.