RSHU: КИД фонда РСХБ по корпоративным еврооблигациям на 28.02.2023
Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ «Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» (тикер RSHU) по состоянию на 28.02.2023. Документ подтверждает, что с 26.02.2022 приостановлены выдача и погашение инвестиционных паёв фонда, поэтому на дату КИД не раскрыты расчетная стоимость пая, стоимость чистых активов, доходность и рисковые показатели.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии: портфель собирается по параметрам индекса Московской биржи корпоративных облигаций с учетом дюрации, кредитного рейтинга и диверсификации. Стратегия предполагает инвестиции в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США. В документах указано, что активы фонда размещены в 64 объекта.
Комиссии и условия Вознаграждение управляющей компании составляет 0,42% среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Еще 0,09% приходится на специализированный депозитарий, регистратора и аудитора, а до 0,3% — на прочие расходы фонда. При подаче заявок на приобретение и погашение надбавка и скидка не взимаются. Минимальная сумма для передачи в оплату паёв — от 1 000 000 рублей, принимаются только денежные средства.
Риски и ограничения В КИД отдельно указаны рыночный и кредитный риски: стоимость активов может меняться из-за колебаний цен, валют и ставок, а также из-за ухудшения качества эмитентов. Фонд не гарантирует доходность, а результаты прошлого не определяют будущую доходность.
Польза для инвестора Этот документ важен тем, что показывает не только состав и логику фонда, но и его текущую операционную ограниченность: купить или погасить паи на дату документа нельзя. Для частного инвестора это означает, что RSHU сейчас нельзя использовать как инструмент для входа или выхода из позиции, а оценивать его стоит прежде всего как замороженный продукт с повышенными операционными и рыночными рисками. Перед любым решением нужно сверить правила доверительного управления и статус фонда на сайте УК.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда RSHU на 28.02.2023
Подтверждена приостановка выдачи и погашения паёв с 26.02.2022
Раскрыта пассивная стратегия в корпоративных российских еврооблигациях
Указаны комиссии: 0,42% + 0,09% + до 0,3%
Минимальная сумма вложения — от 1 000 000 рублей