КИД РСХБ по БПИФ RSHU: стратегия, риски и комиссии на 28.04.2023
Что произошло РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» (тикер RSHU) на 28.04.2023. В документе подтверждены стратегия фонда, комиссии, минимальная сумма входа и тот факт, что расчёт стоимости активов и пая на эту дату не ведётся из-за приостановки выдачи и погашения паёв с 26.02.2022.
Что изменилось Документ не содержит новых инвестиционных решений или ребалансировок. Это информационное раскрытие по состоянию фонда: указан пассивный подход к управлению, ориентация на индекс МосБиржи корпоративных облигаций по дюрации и кредитному рейтингу, а также состав активов фонда — 63 объекта.
Параметры фонда Фонд инвестирует в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США. Среди указанных объектов инвестирования — SB CAPITAL S.A. (XS0935311240), ПАО «ВымпелКом» и «Газпром капитал» (RU000A105QW3). Минимальная сумма передачи денежных средств в оплату паёв — от 1 000 000 рублей. Обмен паёв правилами не предусмотрен.
Комиссии Вознаграждение управляющей компании составляет 0,42% среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение спецдепозитария, регистратора и аудитора — 0,09%, максимальный размер прочих расходов — 0,3% в год. При подаче заявок на приобретение и погашение надбавка и скидка не взимаются.
Риски и ограничения В КИД отдельно отмечены рыночный и кредитный риски, а также предупреждение о том, что доходность не гарантируется государством и результаты прошлого не определяют будущую доходность. На 28.04.2023 значения доходности, расчётной стоимости пая и стоимости чистых активов не раскрыты из-за приостановки операций и невозможности рассчитать стоимость активов.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, что RSHU — это не активный фонд, а пассивная стратегия на корпоративные еврооблигации с валютным риском и кредитным риском эмитентов. Для частного инвестора это важно при сравнении с другими БПИФ: видно порог входа от 1 млн рублей, уровень ежегодных расходов и ключевое ограничение — паи приостановлены к выдаче и погашению, поэтому текущая ликвидность инструмента для инвестора фактически ограничена.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ RSHU на 28.04.2023
Подтверждена пассивная стратегия на корпоративные еврооблигации
Указана приостановка выдачи и погашения паёв с 26.02.2022
Минимальный вход — от 1 000 000 рублей
Раскрыты комиссии: 0,42%, 0,09% и до 0,3% расходов