КИД по БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета на 31.07.2023

Опубликован ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» по состоянию на 31.07.2023. В документе описаны общие сведения о фонде и управляющей компании, указаны основные предупреждения для инвесторов, а также кратко раскрыта инвестиционная стратегия: пассивное управление и вложения в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США. Отдельно отмечено, что активы фонда инвестированы в 63 объекта. В разделе рисков приведены рыночный и кредитный риски. В документе также указано, что с 26.02.2022 управляющая компания приостановила выдачу и погашение инвестиционных паев, поэтому на 31.07.2023 данные о стоимости активов и расчетной стоимости пая не приводятся.

Ключевые изменения

• Обновлен КИД на 31.07.2023

• Подтверждена пассивная стратегия фонда

• Указано инвестирование в 63 объекта

• Сохранена приостановка выдачи и погашения паев

• Данные о стоимости активов и пая не раскрыты

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.07.2023г.