РСХБ раскрыл ключевой документ по БПИФ корпоративных еврооблигаций
Опубликован ключевой информационный документ по состоянию на 29.02.2024 для биржевого паевого инвестиционного фонда «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета». В документе описаны общие сведения о фонде и управляющей компании, основные параметры инвестиционной стратегии, риски, результаты инвестирования, комиссии и прочие условия. Фонд следует пассивной стратегии и формирует портфель на основе параметров индекса корпоративных облигаций, инвестируя в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США. Указано, что активы фонда распределены по 64 объектам, приведены крупнейшие позиции и их доли. Также раскрыты расчетная стоимость пая, стоимость чистых активов, структура комиссий, минимальная сумма входа и дата регистрации правил доверительного управления.
Ключевые изменения
Опубликован КИД на 29.02.2024
Описана пассивная стратегия фонда
Приведены риски и комиссии
Указаны состав активов и крупнейшие позиции
Обновлены показатели доходности, расчетная стоимость пая и СЧА
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.02.2024г.