Fondium
КИД Средний

RSHU: КИД по БПИФ РСХБ Корпоративные облигации смарт бета - RSHU 2025-01-31

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Корпоративные облигации смарт бета (RSHU) по состоянию на 31.01.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и условия покупки паев.

Что изменилось Фонд сохраняет пассивную стратегию и ориентируется на параметры Индекса МосБиржи корпоративных облигаций: средневзвешенную дюрацию, средневзвешенный кредитный рейтинг и диверсификацию. В портфеле — 58 объектов, а крупнейшие позиции на отчетную дату включают ОФЗ Минфина России (7,32%), облигации ПАО «Совкомфлот» (6,39%), Полюс ПАО (6,01%), ГТЛК (5,96%), МКБ (5,94%), НЛМК (5,87%), ЛУКОЙЛ (5,78%) и ООО «Борец Капитал» (5,66%).

Параметры фонда Расчетная стоимость пая — 132,50 рубля, стоимость чистых активов — 646 929 012,35 рубля. Минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1 000 000 рублей, вносить можно только денежные средства. Надбавка при покупке, по данным документа, не взимается при подаче заявок на приобретение и погашение.

Риски и комиссии В документе указан рыночный риск со средней вероятностью и средним объемом потерь, кредитный риск — с низкой вероятностью и средним объемом потерь. Ежегодные расходы фонда включают вознаграждение УК 0,42% СЧА, спецдепозитария, регистратора и аудитора 0,09% СЧА, прочие расходы — до 0,3% СЧА. При погашении скидка не указана.

Польза для инвестора Документ помогает быстро оценить, подходит ли RSHU для портфеля: фонд делает ставку на корпоративные облигации с пассивным управлением, а значит, инвестор получает прозрачную структуру и понятные параметры риска. Если важны конкретные эмитенты, размер фонда, входной порог и издержки, КИД позволяет сравнить RSHU с другими облигационными БПИФ и понять, насколько он соответствует целям по доходности и риску.

Ключевые изменения

  • КИД по состоянию на 31.01.2025

  • Пассивная стратегия на основе индекса корпоративных облигаций

  • Портфель из 58 объектов

  • Расчетная стоимость пая — 132,50 руб.

  • СЧА фонда — 646,93 млн руб.

Источник