RSHU: БПИФ РСХБ обновил KID по корпоративным облигациям
Что произошло РСХБ опубликовал ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Корпоративные облигации смарт бета» (RSHU) по состоянию на 28.02.2025. Документ описывает стратегию, состав портфеля, риски, комиссии и основные параметры фонда.
Что изменилось Название фонда зафиксировано в текущей редакции: до 03.06.2024 оно было «РСХБ — Корпоративные российские еврооблигации смарт бета». Стратегия фонда остается пассивной и ориентируется на параметры Индекса МосБиржи корпоративных облигаций: средневзвешенную дюрацию, средневзвешенный кредитный рейтинг и диверсификацию. Фонд инвестирует в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США.
Параметры фонда На 28.02.2025 активы фонда вложены в 57 объектов. Крупнейшие позиции: Минфин России — 7,79%, «Совкомфлот» — 6,49%, «Лукойл» — 5,99%, «Полюс» — 5,96%, МКБ — 5,95%, ГТЛК — 5,81%, НЛМК — 5,80%, ТМК — 5,56%. Расчетная стоимость пая — 124,36 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 607 206 631,91 рубля.
Доходность и риски За 1 год фонд показал доходность 10,51%, за 3 года — 35,70%, за 1 месяц — минус 6,14%, за 3 месяца — минус 7,66%, за 6 месяцев — плюс 5,08%. В KID указаны рыночный риск как средний по вероятности и средний по возможным потерям, кредитный риск — низкий по вероятности и средний по потерям.
Комиссии и доступ к фонду Вознаграждение управляющей компании — 0,42% среднегодовой СЧА, специализированного депозитария, регистратора и аудитора — 0,09%, прочие расходы — до 0,3%. При подаче заявок на приобретение и погашение надбавка и скидка не взимаются. Минимальная сумма для оплаты паев — от 1 000 000 рублей, принимаются только денежные средства.
Польза для инвестора Этот KID помогает быстро понять, что RSHU — это фонд с пассивной стратегией и фокусом на корпоративные облигации, включая долларовые еврооблигации российских эмитентов. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими облигационными БПИФ: можно оценить состав портфеля, уровень риска, комиссии и то, подходит ли входной порог от 1 млн рублей. Документ также показывает, что краткосрочная доходность была волатильной, поэтому фонд больше подходит инвестору, который готов держать облигационный портфель не под текущий шум рынка, а под более длинный горизонт.
Ключевые изменения
Обновлен KID по БПИФ RSHU на 28.02.2025
Фонд инвестирует в 57 объектов
Расчетная стоимость пая — 124,36 руб.
СЧА фонда — 607,2 млн руб.
Минимальная сумма вложения — от 1 000 000 руб.