RSHU: КИД фонда «РСХБ — Корпоративные облигации смарт бета» на 31.03.2025
Что произошло УК «РСХБ Управление Активами» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ «РСХБ — Корпоративные облигации смарт бета» (тикер RSHU) по состоянию на 31.03.2025. Документ фиксирует состав фонда, риски, комиссии, минимальный вход и текущие результаты.
Параметры фонда Фонд сохраняет пассивную стратегию: портфель формируется по параметрам Индекса МосБиржи корпоративных облигаций — с учетом средневзвешенной дюрации, кредитного рейтинга и диверсификации. В документах УК также указано, что активы фонда инвестированы в 59 объектов. Среди крупнейших позиций — Минфин России (29014RMFS) — 7,51%, Совкомфлот — 6,28%, Лукойл — 5,83%, Полюс — 5,78%, МКБ — 5,76%, ГТЛК — 5,64%, НЛМК — 5,58% и ТМК — 5,41%.
Доходность и стоимость Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.03.2025 — 122,17 руб., стоимость чистых активов — 596,52 млн руб. За 1 год фонд показал 6,85%, за 3 года — 33,32%. При этом за 1 месяц результат составил -1,76%, за 3 месяца — -8,73%, за 6 месяцев — 1,12%.
Риски и издержки Основные риски в КИД указаны как рыночный риск со средней вероятностью и средним объемом потерь, кредитный риск — с низкой вероятностью и средним объемом потерь. Комиссия УК составляет 0,42% в год от средней стоимости чистых активов, расходы спецдепозитария, регистратора и аудитора — 0,09%, прочие расходы фонда — до 0,3% в год. Надбавка при покупке и скидка при погашении не взимаются, если заявки подаются на приобретение и погашение через предусмотренный порядок.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что RSHU — это не активное управление, а облигационный фонд с заранее заданной логикой отбора бумаг. Для частного инвестора это важно, потому что можно оценить, насколько фонд подходит под задачу регулярного облигационного инвестирования, и сравнить его по риску, доходности и комиссиям с другими БПИФ. Отдельно стоит учитывать высокий минимальный порог входа — от 1 000 000 руб., а также то, что фонд инвестирует только в денежные средства и не предусматривает обмен паев.
Ключевые изменения
Публикация КИД на 31.03.2025
Подтверждена пассивная стратегия фонда
Раскрыт состав крупнейших позиций и доли
Указаны доходность, комиссии и минимальный вход
Подтверждено, что надбавка и скидка не взимаются при подаче заявок