RSHU: КИД по БПИФ «РСХБ Корпоративные облигации смарт бета»
Что случилось РСХБ представила ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета» (RSHU) на 30.04.2025. Документ фиксирует состав фонда, стратегию, риски, комиссии и свежие параметры для сравнения с другими инструментами.
Что изменилось Фонд работает по пассивной стратегии: портфель формируется по параметрам Индекса МосБиржи корпоративных облигаций — с учетом средневзвешенной дюрации, кредитного рейтинга, диверсификации и кредитной экспертизы управляющей компании. В активах — 60 объектов, а крупнейшие позиции занимают облигации ПАО «Совкомфлот» (6,23%), АЛРОСА (6,02%), ПАО «Лукойл» и Полюс ПАО (по 5,87%), МКБ (5,64%), НЛМК (5,56%), Минфин России (5,32%), ТМК (5,25%) и ПАО «ВымпелКом» (5,22%).
Параметры фонда Расчетная стоимость пая — 120,78 рубля, стоимость чистых активов — 589,73 млн рублей. Минимальная сумма вложения — от 1 000 000 рублей, оплатить паи можно только денежными средствами. Надбавка при покупке, скидка при погашении и обмен паев не предусмотрены для заявок на приобретение и погашение. Годовые расходы фонда включают вознаграждение УК 0,42% от среднегодовой СЧА, спецдепозитария, регистратора и аудитора — 0,09%, прочие расходы — до 0,3%.
Доходность и риски За 1 месяц доходность составила -1,14%, за 3 месяца — -8,85%, за 6 месяцев — 1,05%, за 1 год — 4,54%, за 3 года — 31,80%. Фонд не гарантирует доходность, а основными рисками указаны рыночный риск со средней вероятностью и средним уровнем потерь, а также кредитный риск с низкой вероятностью и средним уровнем потерь.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли RSHU под ваш риск-профиль и горизонт инвестирования. Фонд ориентирован на корпоративные облигации, поэтому может быть интересен инвестору, который ищет долговой инструмент с диверсификацией по эмитентам и готов к рыночным колебаниям. При этом высокая минимальная сумма входа — 1 млн рублей — делает продукт менее доступным для розничного инвестора, а свежая статистика доходности показывает, что краткосрочный результат может заметно отличаться от долгосрочного.
Ключевые изменения
Обновлен КИД по состоянию на 30.04.2025
Подтверждена пассивная стратегия фонда
Раскрыт состав портфеля: 60 объектов
Указаны доходность, СЧА и расчетная стоимость пая
Зафиксированы комиссии и минимальный порог входа