Fondium
КИД Средний

RSHU: КИД по БПИФ РСХБ Корпоративные облигации смарт бета - RSHU 2025-12-30

Что случилось УК «РСХБ Управление Активами» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета» (тикер RSHU) по состоянию на 30.12.2025. Документ фиксирует стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и базовые параметры для сравнения с другими инструментами.

Что изменилось Это не рыночное событие и не сообщение о сделке. КИД — регулярное раскрытие, которое подтверждает актуальные параметры фонда и помогает инвестору оценить продукт перед покупкой или удержанием.

Параметры фонда Фонд следует доходности индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», но состав активов не обязан полностью повторять индекс. Стратегия пассивная. Активы инвестированы в 28 объектов.

Крупнейшие позиции в активах:

  • ПАО «Современный коммерческий флот» — 6,32%
  • АК «АЛРОСА» (ПАО) — 6,25%
  • ПАО «Полюс» — 6,23%
  • ПАО «ЛУКОЙЛ» — 6,12%
  • АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 5,81%

Фонд инвестирует в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США.

Риски и комиссии Основной рыночный риск оценён как средний, кредитный риск — как низкий. При этом стоимость паёв может как расти, так и снижаться, а доходность в прошлом не гарантирует результат в будущем.

Комиссии фонда:

  • надбавка при приобретении: не указана в тексте КИД;
  • вознаграждение УК: 0,42% в год от среднегодовой стоимости чистых активов;
  • спецдепозитарий, регистратор, аудитор: 0,09% в год;
  • прочие расходы: до 0,3% в год.

Расчетная стоимость пая на 30.12.2025 — 123,04 рубля. Чистые активы фонда — 557 679 591,02 рубля.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, что именно покупает инвестор в RSHU: фонд ориентирован на корпоративные еврооблигации, несет валютный и рыночный риск и подходит тем, кто сравнивает облигационный БПИФ по структуре, комиссиям и размеру портфеля. Минимальная сумма входа — от 1 000 000 рублей, поэтому документ особенно важен перед крупной покупкой. Инвестору стоит учитывать, что доход не выплачивается, а капитализируется в цене пая.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ RSHU на 30.12.2025

  • Стратегия: пассивное следование индексу корпоративных еврооблигаций

  • В портфеле 28 объектов, крупнейшая позиция — 6,32%

  • Расчетная стоимость пая — 123,04 рубля

  • Минимальный вход — от 1 000 000 рублей

Источник