Fondium
КИД Средний

RSHU: КИД БПИФ РСХБ Корпоративные облигации смарт бета на 30.01.2026

Что случилось УК «РСХБ Управление Активами» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ «Корпоративные облигации смарт бета» по состоянию на 30.01.2026. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, структуру портфеля и основные условия для инвесторов.

Что изменилось В КИД зафиксировано, что фонд сохраняет пассивную стратегию и ориентируется на индекс «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций» (RUCEU). При этом состав активов не обязан полностью совпадать с индексом.

Параметры фонда Фонд инвестирует в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США. В портфеле — 28 объектов. Крупнейшие позиции: АЛРОСА — 6,43%, «Современный коммерческий флот» — 6,4%, ПАО «Полюс» — 6,31%, ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 5,88%, ЛУКОЙЛ — 5,86%.

Расчетная стоимость пая на дату документа — 121,02 рубля, стоимость чистых активов — 548 520 284,17 рубля. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется внутри пая.

Комиссии и условия При покупке пая надбавка отсутствует, при погашении скидка также не взимается при подаче заявки на погашение. Ежегодные расходы включают вознаграждение УК 0,42%, специализированного депозитария, регистратора и аудитора — 0,09%, прочие расходы — до 0,3%.

Минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1 000 000 рублей. В оплату принимаются только денежные средства, обмен паев не предусмотрен.

Риски По КИДу рыночный риск оценен как средний по вероятности и средний по объему потерь, кредитный риск — низкий по вероятности и средний по потерям. Доходность в прошлом не гарантирует результат в будущем, а стоимость пая может как расти, так и снижаться.

Польза для инвестора Документ помогает быстро понять, подходит ли фонд под задачу инвестора: это долларовые корпоративные еврооблигации с пассивным индексным подходом, без выплаты дохода на руки и с крупным порогом входа от 1 млн рублей. Для частного инвестора это важно, потому что решение здесь зависит не только от ожидаемой доходности, но и от валютного риска, кредитного качества эмитентов, а также от того, готов ли он держать паи в расчете на рост их стоимости, а не на регулярные выплаты.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД на 30.01.2026

  • Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к индексу RUCEU

  • Указан портфель из 28 объектов

  • Раскрыты крупнейшие позиции фонда

  • Зафиксированы комиссии и минимальный вход от 1 000 000 рублей

Источник