Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ RSHU: состав, риски, комиссии и доходность фонда на 27.02.2026

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ РСХБ «Корпоративные облигации смарт бета» (тикер: RSHU) по состоянию на 27.02.2026. Документ не меняет стратегию фонда, а кратко фиксирует его состав, риски, комиссии и результаты инвестирования.

Параметры фонда Фонд управляется ООО «РСХБ Управление Активами» и следует пассивной стратегии: портфель ориентирован на индекс «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций». В активы включены 30 объектов. Крупнейшие позиции: ПАО «Современный коммерческий флот» — 6,31%, ПАО «Полюс» — 6,25%, АК «АЛРОСА» (ПАО) — 6,24%, ПАО «НК „ЛУКОЙЛ“» — 5,93%, АО «ХК „МЕТАЛЛОИНВЕСТ“» — 5,84%.

Риски и комиссии В КИД указаны рыночный риск как средний по вероятности и средний по масштабу потерь, кредитный риск — низкий по вероятности и средний по масштабу потерь. Комиссии фонда: 0,42% — вознаграждение УК, 0,09% — специализированный депозитарий/регистратор/аудитор, до 0,3% — прочие расходы. При покупке возможна надбавка, при погашении — скидка не взимается.

Доходность и стоимость пая Расчётная стоимость инвестиционного пая — 121,81 рубля, стоимость чистых активов — 552 124 856,98 рубля. Доходность за 1 год составила -2,05%, за 3 года — 32,92%, за 5 лет — -96,97%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли RSHU под вашу цель и риск-профиль. Для частного инвестора здесь важны три вещи: фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации в долларах США, доходность не гарантирована, а итоговый результат снижают комиссии и возможные надбавки/скидки. Перед покупкой стоит сверить валютный риск, состав крупнейших эмитентов и горизонт инвестирования. Минимальная сумма входа — от 1 000 000 рублей, что делает фонд более подходящим для инвесторов с крупным капиталом.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по состоянию на 27.02.2026

  • Фонд следует индексу корпоративных российских еврооблигаций

  • Крупнейшие позиции: СКФ, Полюс, АЛРОСА, ЛУКОЙЛ, МЕТАЛЛОИНВЕСТ

  • Раскрыты комиссии: 0,42% + 0,09% + до 0,3%

  • Минимальная сумма входа — от 1 000 000 рублей

Источник