RSHU: КИД фонда «РСХБ — Корпоративные облигации смарт бета» на 30.04.2026
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) БПИФ РСХБ «Корпоративные облигации смарт бета» (RSHU) по состоянию на 30.04.2026. Документ не сообщает о смене стратегии или параметров фонда, а фиксирует актуальные условия, состав портфеля, риски, комиссии и результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд управляется ООО «РСХБ Управление Активами» и следует пассивной стратегии: ориентируется на индекс «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций». При этом состав портфеля не обязан полностью совпадать с индексом. Активы фонда вложены в 29 объектов. Крупнейшие позиции: ПАО «Современный коммерческий флот» — 6,24%, АК «АЛРОСА» (ПАО) — 6,24%, ПАО «Полюс» — 6,18%, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — 5,88%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 5,84%.
Риски и доходность В КИД указаны рыночный риск со средней вероятностью реализации и средним объемом потерь, а также кредитный риск с низкой вероятностью и средним объемом потерь. Расчетная стоимость пая — 120,81 руб., стоимость чистых активов — 547 598 570,27 руб. Доходность за 1 месяц составила -5,25%, за 3 месяца — -0,17%, за 6 месяцев — -3,09%, за 1 год — 0,02%, за 5 лет — 18,78%.
Комиссии и вход При покупке пая взимается надбавка, при погашении скидка не взимается. Годовые расходы фонда включают вознаграждение УК 0,42%, спецдепозитария, регистратора и аудитора 0,09%, а также прочие расходы до 0,3% среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для оплаты паев — от 1 000 000 рублей, в оплату принимаются только денежные средства.
Польза для инвестора КИД помогает быстро оценить, подходит ли RSHU под ваш риск-профиль и горизонт инвестирования. Для частного инвестора ключевое здесь — высокая концентрация в корпоративных еврооблигациях, зависимость от процентных ставок и валютных колебаний, а также заметный порог входа в 1 млн рублей. Если вы сравниваете фонды, этот документ позволяет сопоставить комиссии, текущую доходность и уровень риска без изучения полного набора правил фонда.
Ключевые изменения
Обновлен КИД по состоянию на 30.04.2026
Стратегия фонда осталась пассивной и привязана к индексу корпоративных еврооблигаций
Указаны актуальные портфельные позиции и их доли
Зафиксированы комиссии и минимальный вход от 1 000 000 рублей
Приведены свежие данные по доходности, СЧА и расчетной стоимости пая