РСХБ раскрыла параметры БПИФ RSHU «Корпоративные облигации смарт бета»
УК «РСХБ Управление Активами» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ RSHU «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета» по состоянию на 31 августа 2026 года. Документ описывает параметры фонда и не содержит сообщения об изменении правил или стратегии.
Стратегия и портфель Фонд управляется пассивно и ориентируется на индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Состав и структура портфеля могут не полностью совпадать с индексом. Фонд инвестирует в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США.
В портфеле 30 объектов инвестирования. Расчётная стоимость пая на дату документа — 135,81 ₽, стоимость чистых активов — 615 589 759,34 ₽. Крупнейшие позиции: Совкомфлот — 6,34% активов, АЛРОСА — 6,30%, Полюс — 6,17%, Московский кредитный банк — 6,11%, Лукойл — 5,80%. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Доходность и комиссии По данным КИД, доходность за указанные периоды составила 6,38% за месяц, 16,42% за три месяца, 11,49% за шесть месяцев, 7,62% за год и 32,73% за пять лет. Показатель за три года не приведён, поскольку за этот период невозможно определить расчётную стоимость пая. За год доходность фонда была на 0,62 п.п. выше инфляции и на 0,58 п.п. ниже индекса. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность; указанные результаты не учитывают комиссии при выдаче и погашении паёв.
Ежегодное вознаграждение УК составляет 0,42% среднегодовой стоимости чистых активов, специализированного депозитария, регистратора и аудитора — 0,09%. Прочие расходы за счёт фонда, кроме налогов и обязательных платежей, могут составить до 0,3%. Скидка при подаче заявки на погашение паёв не взимается.
Риски КИД оценивает вероятность рыночного риска как среднюю, а возможные потери — как средние. Для кредитного риска вероятность указана как низкая, объём потерь — как средний. На стоимость активов могут влиять колебания цен, валютных курсов и процентных ставок.
Польза для инвестора Данные помогают сравнить результат RSHU с индексом и инфляцией, а также учесть комиссии и валютный риск. Паи можно предъявить к погашению в любой рабочий день. КИД указывает минимальную сумму средств, передаваемых в оплату паёв, — от 1 млн ₽; перед покупкой стоит уточнить применимость этого условия к выбранному способу приобретения. Государство не гарантирует доходность инвестиций.
Ключевые изменения
Документ фиксирует параметры фонда на 31 августа 2026 года; изменений стратегии или правил не анонсировано.
В портфеле 30 объектов; расчётная стоимость пая — 135,81 ₽, стоимость чистых активов — 615,59 млн ₽.
Доходность составила 7,62% за год и 32,73% за пять лет; показатель за три года не указан.
Ежегодные расходы: 0,42% УК, 0,09% инфраструктурные услуги и до 0,3% прочих расходов.