РСХБ обновил правила БПИФ «Корп облигации смарт бета»
Опубликованы изменения и дополнения №7 в правила доверительного управления БПИФ РСХБ «Корпоративные облигации смарт бета». В документе уточнена инвестиционная политика фонда и описание пассивной стратегии, основанной на следовании индексу «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций». Также скорректирован порядок определения максимальной величины отклонения прироста расчетной стоимости пая от прироста целевого показателя: вместо фиксированного дневного значения теперь она рассчитывается за 250 рабочих дней с учетом начисленного дохода, дробления паев и условий прекращения фонда. Отдельно добавлено правило пересчета целевого показателя в валюту расчета стоимости чистых активов по курсу Банка России. В перечне допустимых объектов инвестирования уточнены формулировки по денежным средствам, депозитам, ценным бумагам и инструментам денежного рынка.
Ключевые изменения
Уточнена инвестиционная политика и пассивная стратегия фонда
Изменен порядок расчета величины отклонения от целевого индекса
Добавлены правила учета дохода, дробления паев и прекращения фонда
Уточнен пересчет целевого показателя в валюту расчета СЧА
Скорректирован перечень допустимых объектов инвестирования