Озон УК раскрыла КИД RUFO: 100% активов — деньги на счёте в Альфа-Банке
ООО УК «ОЗОН Управление Активами» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ RUFO «Корпоративные валютные облигации РФ» по состоянию на 7 июля 2026 года. На эту дату 100% активов фонда — денежные средства на расчётном счёте в АО «АЛЬФА-БАНК». Стоимость чистых активов составляет 25 499 349,61 руб., расчётная стоимость пая — 99,9974 руб.
Стратегия и портфель Формирование фонда завершено 7 июля 2026 года. УК применяет активное управление: инвестиционная политика предполагает преимущественное вложение в облигации российских юридических лиц, номинированные в иностранной валюте, и другие активы, разрешённые Правилами. Ориентир для оценки результатов управления — индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). На дату КИДа в портфеле указан один объект — денежные средства на счёте в АО «АЛЬФА-БАНК».
Риски и доходность Вероятность кредитного, рыночного и ликвидного рисков оценена как средняя. Возможные потери при кредитном риске — значительные, при рыночном риске и риске ликвидности — средние. Числовые значения доходности за 1, 3 и 6 месяцев, а также 1, 3 и 5 лет в таблице КИДа не приведены. Возврат вложений и доходность не гарантированы; стоимость пая может расти и снижаться.
Комиссии и условия Надбавки при выдаче и скидки при погашении паёв не предусмотрены. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые из активов фонда, могут составлять до 0,85% от среднегодовой стоимости чистых активов. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется. Для имущества, передаваемого в оплату при выдаче паёв, указан минимум 1 млн рублей; обмен паёв не предусмотрен.
Польза для инвестора На дату КИДа целевые валютные облигации в составе активов не отражены: весь раскрытый портфель составляли денежные средства. Перед покупкой стоит проверить актуальную структуру активов и Правила фонда, а также учитывать расходы из активов и кредитный риск. Указанный минимум 1 млн рублей относится к имуществу, передаваемому в оплату при выдаче паёв; условия биржевой покупки следует уточнить в Правилах. Владелец паёв, не являющийся уполномоченным лицом, может продать их на бирже или потребовать покупки уполномоченным лицом в любой рабочий день — на условиях Правил.
Ключевые изменения
На 07.07.2026 все активы фонда — денежные средства на счёте АО «АЛЬФА-БАНК».
Стоимость чистых активов — 25 499 349,61 руб.; расчётная стоимость пая — 99,9974 руб.
Активное управление; стратегия — преимущественно валютные облигации российских эмитентов, ориентир — индекс RUEU10.
Расходы и вознаграждения из активов — до 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов; надбавок и скидок нет.
Кредитный риск имеет среднюю вероятность реализации и значительный потенциальный размер потерь.