Озон раскрыл параметры фонда RUFO на 31 июля 2026 года
ООО УК «ОЗОН Управление Активами» представила ключевой информационный документ по БПИФ «Корпоративные валютные облигации РФ» (RUFO) по состоянию на 31.07.2026. Фонд использует активное управление и преимущественно инвестирует в облигации российских юридических лиц, номинированные в иностранной валюте; в портфеле указано 46 объектов. КИД описывает параметры фонда, а не сообщает об изменении правил.
Параметры фонда На 31 июля 2026 года расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 104,3479 руб., стоимость чистых активов — 26 608 702,53 руб. Индекс для оценки стратегии — индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). Среди крупнейших вложений: облигации АО «Атомный энергопромышленный комплекс» — 5,24% активов, Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» — 5,19%, ПАО «СИБУР Холдинг» — 4,63%, ПАО «ФосАгро» — 4,49% и ПАО «Полюс» — 3,84%.
Риски и расходы Кредитный риск имеет среднюю вероятность реализации и значительный объем возможных потерь. Для рыночного риска и риска ликвидности вероятность реализации и объем потерь оценены как средние. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 0,85% средней стоимости чистых активов. Надбавка при выдаче и скидка при погашении паев не предусмотрены. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется. В предоставленном тексте КИД таблица доходности по периодам не содержит числовых значений.
Польза для инвестора Перед покупкой стоит соотнести валютную облигационную стратегию с личным отношением к рискам и учитывать ежегодные расходы, влияющие на итоговый результат. Доходность и возврат вложений не гарантированы. Владелец пая, не являющийся уполномоченным лицом, может продать его на бирже, указанной в Правилах, или потребовать от уполномоченного лица покупки всех либо части паев в любой рабочий день на условиях Правил.
Ключевые изменения
КИД фиксирует параметры RUFO на 31.07.2026; отдельное изменение условий не объявлено.
Стоимость чистых активов — 26 608 702,53 руб., расчетная стоимость пая — 104,3479 руб.; в портфеле 46 объектов.
Ежегодные вознаграждения и расходы — до 0,85% средней стоимости чистых активов; надбавка при выдаче и скидка при погашении паев не предусмотрены.