RUFO: КИД раскрывает портфель, риски и расходы фонда
Что указано в документе В ключевом информационном документе по состоянию на 31 августа 2026 года ООО УК «ОЗОН Управление Активами» раскрыла параметры биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные валютные облигации РФ» (RUFO). Фонд использует активное управление и преимущественно инвестирует в облигации российских юридических лиц, номинированные в иностранной валюте. В портфеле 47 объектов.
Портфель и показатели Ориентир стратегии — Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). Среди крупнейших позиций: облигации АО «Атомный энергопромышленный комплекс» — 5,23% активов; Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» — 5,12%; ПАО «СИБУР Холдинг» — 4,58%; ПАО «ФосАгро» — 4,48%; ПАО «Полюс» — 3,84%. Расчетная стоимость пая — 110,9934 руб., стоимость чистых активов — 28 303 304,67 руб. За указанный в КИД период в один месяц доходность инвестиций составила 6,37%; отклонение от инфляции — 5,83%, от индекса — 7,08%. Доход от управления не выплачивается пайщикам, а капитализируется в стоимости пая.
Риски и расходы УК оценивает вероятность кредитного, рыночного рисков и риска ликвидности как среднюю. Возможные потери при кредитном риске — значительные, при рыночном риске и риске ликвидности — средние. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые из активов фонда, составляют до 0,85% в год от средней стоимости чистых активов. Надбавки при выдаче и скидки при погашении паев правилами не предусмотрены; обмен паев также не предусмотрен. Возврат инвестиций и доходность не гарантированы, стоимость пая может как расти, так и снижаться.
Польза для инвестора КИД позволяет оценить состав портфеля RUFO, сравнить стратегию с индексом RUEU10 и учесть расходы фонда. Доходность за один месяц не следует считать ориентиром на будущее: результаты прошлых периодов не гарантируют будущих доходов. При принятии решения также важно учитывать кредитный риск, возможные потери и то, что правила не предусматривают обмен паев.
Ключевые изменения
Фонд применяет активное управление; ориентир — индекс RUEU10.
В портфеле 47 объектов; крупнейшая позиция — облигации АО «Атомный энергопромышленный комплекс» с долей 5,23%.
Расчетная стоимость пая — 110,9934 руб., стоимость чистых активов — 28 303 304,67 руб.
Вознаграждения и расходы из активов фонда — до 0,85% в год от средней стоимости чистых активов; надбавки и скидки при выдаче и погашении не предусмотрены.
Вероятность основных рисков оценена как средняя; возможные потери при кредитном риске — значительные.