RUFO: СЧА фонда составила 26,61 млн рублей на 31 июля 2026 года
Озон Управление Активами раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Корпоративные валютные облигации РФ» (RUFO, ISIN RU000A10FA80) по состоянию на 31 июля 2026 года. СЧА составила 26 608 702,53 руб., расчетная стоимость одного пая — 104,3479 руб. В фонде было 255 000 паев.
Параметры фонда Общая стоимость активов — 26 621 268,24 руб., обязательства — 12 565,71 руб. Основу активов составляли ценные бумаги российских эмитентов на 26 549 777,92 руб. В том числе облигации российских хозяйственных обществ — 25 168 131,79 руб., из них биржевые — 15 103 405,65 руб. Денежные средства на счетах — 36 203,42 руб., дебиторская задолженность — 35 286,90 руб. Стоимость иностранных ценных бумаг, недвижимости и производных финансовых инструментов в справке указана как нулевая.
Польза для инвестора Отчет показывает состояние фонда на одну дату, но не сравнивает показатели с предыдущими периодами и потому не позволяет определить доходность или динамику RUFO. 104,3479 руб. — расчетная стоимость пая по СЧА, а не обязательно его биржевая цена. Для оценки динамики сопоставьте этот показатель с данными за другие даты и рыночной ценой пая.
Ключевые изменения
СЧА на 31.07.2026 — 26 608 702,53 руб.
Расчетная стоимость пая — 104,3479 руб.; в фонде 255 000 паев.
Общая стоимость активов — 26 621 268,24 руб.; обязательства — 12 565,71 руб.
Российские ценные бумаги — 26 549 777,92 руб., включая облигации российских компаний на 25 168 131,79 руб.
Денежные средства — 36 203,42 руб.; дебиторская задолженность — 35 286,90 руб.