Имущество RUFO выросло на 26,6 млн рублей за июль
В отчёте от 11 августа 2026 года «Озон Управление Активами» сообщила, что имущество биржевого ПИФа «Корпоративные валютные облигации РФ» (RUFO) за июль увеличилось на 26 608 702,53 рубля. Из этой суммы 25 500 000 рублей пришлись на выдачу паёв. Поэтому общий прирост имущества не равен доходности фонда.
Что сформировало прирост Переоценка российских ценных бумаг добавила 860 237,88 рубля, сделки с имуществом — 162 896,17 рубля, купонный доход по облигациям составил 106 203,42 рубля. Начисленные вознаграждения управляющей компании и регистратора — 12 565,71 рубля, в том числе 11 568,43 рубля УК и 997,28 рубля за ведение реестра. Отдельно отражены расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, — 8 069,23 рубля.
Паи и сделки репо За месяц выдано паёв на 25 500 000 рублей; погашений не было. В разделе о сделках репо указан клиринговый сертификат участия GC Bonds (ISIN RU000A0JW4Z1): 69 447 000 рублей в графе «покупка» и 69 484 945,02 рубля в графе «продажа». Эмитент — Национальный клиринговый центр.
Польза для инвестора Если исключить выдачу паёв, на остальные статьи приходится 1 108 702,53 рубля чистого прироста по арифметике отчёта. Но эту сумму нельзя считать доходностью одного пая: отчёт не показывает его стоимость на начало и конец месяца. Для оценки результата инвестору нужно смотреть на динамику биржевой цены или расчётной стоимости пая и учитывать дату покупки и расходы.
Ключевые изменения
Прирост имущества за июль — 26 608 702,53 рубля; 25 500 000 рублей связаны с выдачей паёв.
Переоценка российских ценных бумаг дала 860 237,88 рубля, сделки — 162 896,17 рубля, купонный доход — 106 203,42 рубля.
Погашений паёв не было; вознаграждения УК и регистратора составили 12 565,71 рубля.
В разделе репо указан сертификат GC Bonds (RU000A0JW4Z1) на 69 447 000 рублей по покупке и 69 484 945,02 рубля по продаже.