RUFO: чистые активы фонда составили 28,3 млн рублей на 31 августа 2026 года

Озон Управление Активами опубликовала справку о стоимости активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративные валютные облигации РФ» (RUFO) по состоянию на 31 августа 2026 года. СЧА составила 28 303 304,67 рубля, расчётная стоимость одного из 255 000 паёв — 110,9934 рубля.

Состав активов Общая стоимость активов — 28 318 180,31 рубля, обязательства — 14 875,64 рубля. В портфеле — российские ценные бумаги на 28 184 798,66 рубля, денежные средства на 94 278,82 рубля и дебиторская задолженность на 39 102,83 рубля. Ценные бумаги иностранных эмитентов в справке оценены в ноль. На облигации российских хозяйственных обществ приходилось 26 734 496,47 рубля, на иные ценные бумаги — 1 450 302,19 рубля.

Польза для инвестора Это срез стоимости и состава RUFO на одну дату. Сравнение СЧА и расчётной стоимости пая с последующими отчётами поможет отслеживать динамику, но данные за один день сами по себе не показывают доходность. При оценке сделки также проверяйте актуальную биржевую цену пая.

Ключевые изменения

• СЧА на 31.08.2026 — 28 303 304,67 рубля.

• Расчётная стоимость пая — 110,9934 рубля; количество паёв — 255 000.

• Активы — 28 318 180,31 рубля, обязательства — 14 875,64 рубля.

• Российские ценные бумаги — 28 184 798,66 рубля; иностранных ценных бумаг нет.