RUFO: имущество фонда выросло на 1,69 млн рублей за август 2026 года

8 сентября 2026 года УК «ОЗОН Управление Активами» раскрыла отчет за август: стоимость имущества БПИФ «Корпоративные валютные облигации РФ» (RUFO) увеличилась на 1 694 602,14 руб. Вклад от переоценки ценных бумаг российских эмитентов составил 1 556 911,27 руб., процентный доход по облигациям — 159 494,13 руб.

Как сформировался результат

Сделки с российскими ценными бумагами дали отрицательный вклад в размере 1 444,55 руб. Начисленные вознаграждения УК и регистратора составили 14 875,64 руб. (13 695,04 руб. и 1 180,60 руб. соответственно); расходы, связанные с доверительным управлением, — 5 483,07 руб. Паи в августе не выпускались и не погашались; по сделкам репо указаны нулевые суммы.

Параметры фонда

Отчет составлен в рублях за август 2026 года. ISIN — RU000A10FA80, номер правил доверительного управления — 7800.

Польза для инвестора

1 694 602,14 руб. — абсолютное изменение стоимости имущества фонда, а не процентная доходность или доход на один пай. Для оценки результата RUFO его нужно сопоставить с размером СЧА и динамикой цены пая за тот же период. Переоценка облигаций может меняться, а результаты прошлого периода не гарантируют доходность в будущем.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества увеличилась на 1 694 602,14 руб. за август.

• Переоценка российских ценных бумаг: +1 556 911,27 руб.

• Процентный доход по облигациям: +159 494,13 руб.

• Сделки с российскими ценными бумагами: −1 444,55 руб.; вознаграждения УК и регистратора: 14 875,64 руб.

• Паи не выпускались и не погашались; суммы по сделкам репо — нулевые.