RUFO: стоимость имущества уменьшилась на 524,8 тыс. рублей в сентябре 2026 года

УК «Озон Управление Активами» раскрыла отчет за сентябрь 2026 года: стоимость имущества Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные валютные облигации РФ» (RUFO; ISIN RU000A10FA80) уменьшилась на 524 771,68 руб. Основной отрицательный фактор — снижение справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов на 633 468,29 руб. Процентный доход по облигациям составил 129 452,97 руб. и частично компенсировал переоценку.

Показатели отчета Сделки с ценными бумагами российских эмитентов дали результат −4 347,39 руб. Начисленные вознаграждения УК и лица, ведущего реестр, составили 15 740,83 руб. (14 491,55 и 1 249,28 руб. соответственно). Еще 668,14 руб. составили расходы, связанные с доверительным управлением. Причины отрицательной переоценки в отчете не указаны.

Польза для инвестора −524 771,68 руб. — абсолютное изменение стоимости имущества фонда, а не доходность пая в процентах. В отчете нет стоимости чистых активов на начало периода и изменения цены пая, поэтому эту сумму нельзя напрямую считать личным результатом инвестора. Для оценки доходности сопоставьте котировки RUFO с ценой покупки и учитывайте, что процентный доход за месяц не перекрыл отрицательную переоценку.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда за сентябрь уменьшилась на 524 771,68 руб.

• Переоценка российских ценных бумаг: −633 468,29 руб.; результат сделок с ними: −4 347,39 руб.

• Процентный доход по облигациям составил 129 452,97 руб.

• Вознаграждения УК и лица, ведущего реестр: 15 740,83 руб.; расходы на доверительное управление: 668,14 руб.