Fondium
КИД Средний

SAFE: КИД БПИФ «Первая – Фонд Консервативный смарт» на 31.08.2023

Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт» (SAFE) по состоянию на 31 августа 2023 года. Документ не сообщает о событии в фонде, а фиксирует его параметры, риски, состав активов, комиссии и результаты инвестирования.

Что это за фонд Фонд следует пассивной стратегии и стремится повторять доходность индекса «Сбер Консервативный Смарт Индекс» (Sber Conservative Smart Index). Цель — сохранение вложений с возможным доходом выше депозитных ставок.

Параметры фонда

  • Активы фонда инвестированы в 95 объектов.
  • Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО: 42,15% активов.
  • Крупные вложения также приходятся на облигации ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (RU000A101GZ6) — 2,92%, ПАО «МТС» (RU000A105ZP8) — 2,35%, ПАО «ФОСАГРО» (RU000A106516) — 2,12%, ПАО «МЕГАФОН» (RU000A1065S5) — 2,07%.
  • Расчетная стоимость пая — 11,7 рубля.
  • СЧА фонда — 140 428 675,54 рубля.
  • Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Риски и расходы В КИД указан средний риск ликвидности и низкие кредитный, процентный риски и риск контрагента. Комиссия при приобретении пая — надбавка от 0% до 1,5%, годовые расходы и вознаграждения за счет активов фонда — до 1,23%. Скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли SAFE для консервативной части портфеля. Фонд ориентирован на денежный рынок и облигации российских эмитентов, поэтому может быть интересен тем, кто ищет более предсказуемый инструмент с биржевой ликвидностью. При этом инвестору важно учитывать средний риск ликвидности, отсутствие гарантий доходности и комиссии, которые снижают итоговый результат. Для принятия решения особенно полезно сравнить текущую расчетную стоимость пая, структуру активов и расходы фонда с альтернативами — депозитами, облигационными фондами и другими БПИФ.

Итог Документ подтверждает, что SAFE остается консервативным индексным БПИФом с упором на инструменты денежного рынка и облигации, а ключевые параметры фонда и ограничения для инвестора прямо раскрыты в КИД.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД фонда SAFE по состоянию на 31.08.2023

  • Фонд следует индексу Sber Conservative Smart Index

  • СЧА фонда — 140,43 млн руб., расчетная стоимость пая — 11,7 руб.

  • Крупнейшая доля активов — РЕПО, 42,15%

  • Годовые расходы фонда — до 1,23%, надбавка при покупке — до 1,5%

Источник