SAFE: КИД фонда «Первая – Фонд Консервативный» обновлен на 29.09.2023
Ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт» под управлением АО УК «Первая» раскрыт по состоянию на 29 сентября 2023 года. Документ фиксирует стратегию фонда, состав активов, комиссии, риски и базовые параметры для сравнения с другими инструментами.
Что изменилось Фонд SAFE следует за доходностью индекса «Сбер Консервативный Смарт Индекс» (Sber Conservative Smart Index) по модели пассивного управления. Цель — сохранение вложений с возможным доходом выше депозитных ставок. Основные вложения — инструменты денежного рынка, ОФЗ и корпоративные облигации российских эмитентов, входящие в индекс.
Параметры фонда Активы фонда инвестированы в 95 объектов. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 37,25%, ОФЗ RU000A0JS3W6 — 3,55%, ОФЗ RU000A100EG3 — 3,35%, облигации ПАО «Уралкалий» RU000A101GZ6 — 2,89%, облигации ПАО «МТС» RU000A105ZP8 — 2,28%. Расчетная стоимость пая — 11,64 рубля, СЧА — 139 667 427,93 рубля. Доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Риски и комиссии Основные риски: ликвидности — средняя вероятность и низкий объем потерь; кредитный, процентный и риск контрагента — низкая вероятность и низкий объем потерь. Надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 1,23% в год.
Польза для инвестора Документ помогает понять, что SAFE — это консервативный фонд с ориентацией на денежный рынок и облигации, а не инструмент с гарантированной доходностью. Инвестору важно оценить, подходит ли ему такая стратегия для сохранения капитала, какая доля портфеля уже сосредоточена в РЕПО и облигациях, а также учесть комиссии и риск ликвидности перед покупкой паев.
Ключевые изменения
КИД по SAFE раскрыт на 29.09.2023
Фонд следует индексу Sber Conservative Smart Index
Крупнейшая доля активов — РЕПО 37,25%
Расчетная стоимость пая — 11,64 рубля
СЧА фонда — 139,67 млн рублей