SAFE: КИД фонда «Первая – Фонд Консервативный» обновлён на 31.03.2026
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный» под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ подтверждает текущую структуру фонда, риски, комиссии и показатели доходности.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в инструменты денежного рынка: депозиты до года, облигации со сроком до погашения или оферты менее года, облигации с переменным купоном, а также РЕПО и клиринговые сертификаты участия. Активы фонда размещены в 46 объектах.
Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, 48,47% активов. Далее идут облигации ВЭБ.РФ (6,53%), Минфина России (5,38%), «Холдинговой компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (4,49%) и Альфа-Банка (4,20%).
Риски и комиссии В КИД указаны следующие основные риски: риск ликвидности — высокая вероятность, кредитный — средняя, процентный — высокая, риск контрагента — низкая вероятность. Объем потерь по всем перечисленным рискам указан как низкий.
Комиссии фонда: надбавка при покупке — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждения за счет активов фонда — до 1,33%.
Доходность и стоимость Расчетная стоимость пая — 17,2458 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 84 628 168 714,12 рубля. За 1 год доходность составила 18,72%, за 3 года — 49,96%, за 6 месяцев — 8,21%.
Польза для инвестора Этот КИД помогает понять, насколько SAFE подходит для консервативной части портфеля. Фонд ориентирован на короткие долговые инструменты и РЕПО, поэтому инвестору важно оценить не только доходность, но и чувствительность к процентному риску и ликвидности. Если нужна ликвидность и умеренный рыночный риск, документ показывает текущую структуру и издержки фонда; если приоритет — фиксированный доход, важно помнить, что доходность не гарантирована и может меняться.
Дополнительно Минимальная стоимость имущества для оплаты паев — 1 000 000 рублей. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Ключевые изменения
Обновлён КИД по состоянию на 31.03.2026
Раскрыта текущая структура активов фонда
Указаны риски и комиссии фонда
Зафиксированы текущая стоимость пая и СЧА