Fondium
КИД Низкий

SAFE: КИД БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» на 30.04.2026

Что случилось АО УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный» (SAFE) по состоянию на 30.04.2026. Документ не сообщает о смене стратегии или параметров фонда, а фиксирует его текущее устройство, риски, комиссии и состав активов.

Параметры фонда Фонд управляется по принципу активного управления и инвестирует преимущественно в инструменты денежного рынка: депозиты, краткосрочные облигации, права требования по репо и клиринговые сертификаты участия по договорам репо. Активы фонда вложены в 56 объектов.

Крупнейшие позиции в активах: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 23,03%, облигации ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» RU000A10ES57 — 9,28%, облигации ВЭБ.РФ RU000A10C6S0 — 6,58%, облигации ПАО «Газпром нефть» RU000A10EVJ7 — 5,73%, ОФЗ Минфина России RU000A10AA93 — 5,08%.

Риски и доходность В КИД указаны как значимые риск ликвидности и процентный риск — оба с высокой вероятностью реализации, а кредитный риск оценивается как средний. Риск контрагента указан как низкий.

Расчетная стоимость пая — 17,4712 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 89 939 006 028,65 рубля. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.

Комиссии Надбавка при покупке — от 0% до 1,5% включительно. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 1,33% включительно в год. Скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли SAFE для консервативного размещения средств: фонд ориентирован на короткие инструменты денежного рынка и облигации с небольшим сроком до погашения, поэтому его поведение сильнее зависит от процентных ставок и ликвидности, чем от роста рынка акций. Перед покупкой инвестору важно учитывать, что доходность не гарантирована, паи можно продать на бирже в любой рабочий день, а итоговый результат будет зависеть и от комиссий, и от рыночной переоценки активов.

Итог Документ подтверждает консервативный профиль SAFE, высокую роль операций РЕПО в портфеле и отсутствие изменений в базовой логике фонда.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по состоянию на 30.04.2026

  • Подтверждена консервативная стратегия фонда SAFE

  • Раскрыт текущий состав активов: 56 объектов

  • Указаны актуальные комиссии и расчетная стоимость пая

  • Зафиксированы основные риски: ликвидности и процентный

Источник