SAFE: СЧА БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» на 31.07.2023
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Консервативный смарт» (SAFE) на 31 июля 2023 года. По документу стоимость чистых активов фонда составила 141 050 325,49 руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 11,76 руб.
Параметры фонда
- Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт».
- ISIN: RU000A1035N9.
- Валюта отчетности: RUB.
- Количество выданных паев: 11 998 286.
Структура активов Основную часть портфеля составляют российские ценные бумаги — 82 884 105,27 руб. Из них 78 623 266,61 руб. приходится на облигации российских хозяйственных обществ, включая 78 362 090,33 руб. в биржевых облигациях. Государственные ценные бумаги Российской Федерации в составе активов составили 2 088 017,66 руб.
Отдельно в отчете указаны денежные средства на счетах — 541 355,56 руб. и дебиторская задолженность — 57 747 007,11 руб., в том числе по сделкам — 57 737 250,63 руб.
Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 122 142,45 руб. Основная часть приходится на вознаграждения и комиссии — 106 513,64 руб. Резерв на выплату вознаграждения — 15 628,81 руб.
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, из чего именно состоит фонд SAFE на конкретную дату и какой у него размер чистых активов на один пай. Для частного инвестора это базовая проверка перед покупкой или удержанием пая: можно понять, насколько фонд действительно ориентирован на консервативные инструменты, какова доля облигаций и денежных средств, а также какие обязательства уменьшают СЧА. Такой документ полезен для сравнения фонда с аналогами и для контроля динамики расчетной стоимости пая во времени.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 31.07.2023 составила 141 050 325,49 руб.
Расчетная стоимость пая — 11,76 руб.
Основу активов составили российские облигации на 82,88 млн руб.
Денежные средства на счетах — 541 355,56 руб.
Общая сумма обязательств — 122 142,45 руб.