Fondium
Отчёт Средний

SAFE: в августе 2023 года фонд показал снижение стоимости имущества на 621,6 тыс. руб.

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт» за август 2023 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 621 649,95 руб.

Параметры фонда

  • Тикер: SAFE
  • Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт»
  • ISIN паев: RU000A1035N9
  • Валюта отчета: RUB
  • Тип документа: отчет за август 2023 года

Что показал отчет Основной вклад в результат месяца дали три статьи:

  • прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом: +483 411,02 руб.
  • доход по имуществу фонда: +684 828,97 руб.
  • изменение справедливой стоимости имущества: -1 642 431,94 руб.

Итоговые начисленные расходы и вознаграждения составили 116 120,52 руб. Плюс отдельно учтены расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, на 16 469,06 руб. Прочие расходы в отчете указаны на уровне 130 988,94 руб.

Структура результата Сделки с имуществом дали положительный вклад за счет ценных бумаг российских эмитентов. При этом переоценка ценных бумаг российских эмитентов оказалась отрицательной и сильнее повлияла на итог месяца.

Польза для инвестора Этот отчет показывает не только итоговый финансовый результат фонда за месяц, но и источник изменения стоимости паев. Для частного инвестора это важно, потому что помогает понять: результат SAFE зависит не только от купонного дохода и сделок, но и от переоценки портфеля. Если вы уже держите паи, отчет дает ориентир по причинам просадки за месяц. Если только выбираете фонд, документ подтверждает, что продукт остается консервативным, но рыночная переоценка облигаций все равно может временно снижать стоимость имущества фонда.

Ключевые изменения

  • Стоимость имущества фонда снизилась на 621 649,95 руб.

  • Доход по имуществу составил 684 828,97 руб.

  • Переоценка имущества дала минус 1 642 431,94 руб.

  • Вознаграждения и связанные расходы: 116 120,52 руб.

  • Основной положительный вклад дали сделки с российскими ценными бумагами

Источник