SAFE: БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» отчитался о чистых активах на 31.08.2023

Что случилось УК «Первая» раскрыла месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт» (тикер SAFE, ISIN RU000A1035N9) по состоянию на 31.08.2023. Стоимость чистых активов фонда составила 140 428 675,54 рубля, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 11,7 рубля.

Параметры фонда Фонд учитывает активы в рублях (643-RUB). Общая стоимость активов — 140 575 293,29 рубля, обязательства — 146 617,75 рубля. В структуре активов указаны денежные средства 170 458,93 рубля, ценные бумаги российских эмитентов 81 144 644,23 рубля и дебиторская задолженность 59 260 190,13 рубля. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, права аренды, производные инструменты и иное имущество в справке не раскрыты как значимые позиции.

Что видно из отчета Основу портфеля составляют российские облигации, в том числе бумаги крупных эмитентов: «Российские железные дороги», «Ростелеком», «Газпром нефть», «Сбербанк России», «ФосАгро», «Норильский никель», «Роснефть» и другие. В обязательствах отражены в основном комиссии и резерв на выплату вознаграждений.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет полезен как проверка текущего состояния фонда: можно увидеть размер СЧА, расчетную стоимость пая и то, во что именно вложены деньги. Это помогает оценить, насколько фонд действительно остается консервативным по структуре и есть ли заметные отклонения в ликвидности или долговой нагрузке. Если вы уже держите SAFE, такие отчеты помогают контролировать качество активов и понимать, как меняется состав портфеля между отчетными датами. Если только рассматриваете покупку, важно помнить: документ показывает состояние фонда на конкретную дату и не гарантирует будущую доходность.

Ключевые изменения

• СЧА фонда: 140 428 675,54 рубля

• Расчетная стоимость пая: 11,7 рубля

• Активы: 140 575 293,29 рубля

• Основной объем вложений — российские облигации

• Обязательства фонда: 146 617,75 рубля