SAFE: фонд «Первая – Фонд Консервативный смарт» показал убыток за сентябрь

Что случилось УК «Первая» раскрыла месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт» (SAFE, ISIN RU000A1035N9) за сентябрь 2023 года. За отчетный период стоимость имущества фонда снизилась на 761 247,61 рубля.

Параметры фонда В отчете указано, что за сентябрь фонд получил 529 436,04 рубля прироста от сделок с имуществом. Основной положительный вклад дали сделки с ценными бумагами российских эмитентов — 529 436,04 рубля. Доход по имуществу фонда составил 327 080,03 рубля, и весь он пришелся на процентный доход по облигациям.

Расходы Совокупные начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и другим участникам инфраструктуры составили 105 564,92 рубля. Дополнительно фонд отразил 18 554,48 рубля расходов, связанных с доверительным управлением. Прочие расходы в отчете составили 118 961,23 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд в сентябре оставался ориентированным на российские облигации и получал купонный доход, но итог месяца оказался отрицательным из-за переоценки портфеля и расходов. Частному инвестору это помогает оценить, насколько консервативный фонд чувствителен к рыночной переоценке даже при стабильном процентном доходе. Если вы выбираете SAFE как защитный инструмент, важно смотреть не только на купоны, но и на динамику стоимости чистых активов и структуру расходов.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда снизилась на 761 247,61 рубля за сентябрь 2023 года.

• Доход по имуществу составил 327 080,03 рубля, весь — по облигациям.

• Прирост от сделок с имуществом составил 529 436,04 рубля.

• Начисленные вознаграждения и связанные расходы — 124 119,40 рубля суммарно по основным строкам отчета.