SAFE: СЧА БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» на 29.09.2023

Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» (SAFE) по состоянию на 29.09.2023. Стоимость чистых активов фонда составила 139 667 427,93 руб., расчетная стоимость одного пая — 11,64 руб.

Параметры фонда Фонд: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный смарт». ISIN — RU000A1035N9. Количество выданных паев — 11 998 286.

Что в активах Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 87 287 588,98 руб. В структуре заметны облигации российских хозяйственных обществ, в том числе биржевые облигации, а также государственные ценные бумаги РФ на 9 647 450,58 руб. Денежные средства на счетах — 374 288,6 руб., дебиторская задолженность — 52 155 008,81 руб.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 149 458,46 руб., в том числе резерв на выплату вознаграждения и кредиторская задолженность по вознаграждениям.

Польза для инвестора Этот документ помогает понять, из чего собран SAFE и насколько фонд опирается на российские облигации и краткосрочные требования. Для частного инвестора это важно при оценке риска, ликвидности и качества управления: по отчету фонд выглядит как консервативный инструмент с преобладанием долговых бумаг и небольшим объемом обязательств. Если вы сравниваете фонды между собой, эта справка показывает текущую «начинку» портфеля и расчетную стоимость пая на дату отчета.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 29.09.2023 — 139 667 427,93 руб.

• Расчетная стоимость пая — 11,64 руб.

• Основу активов составляют российские ценные бумаги на 87 287 588,98 руб.

• Денежные средства на счетах — 374 288,6 руб.

• Общая величина обязательств — 149 458,46 руб.