SAFE: отчет УК «Первая» за декабрь 2025 года
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный» (тикер SAFE, ISIN RU000A1035N9) за декабрь 2025 года. По отчету, стоимость имущества фонда за период 29.11.2025–30.12.2025 выросла на 12 427 660 689,89 руб.
Параметры фонда Фонд учитывает стоимость в рублях (643-RUB). В отчете указано, что основным источником прироста стали размещение инвестиционных паев на 12 315 639 810,86 руб., а также доход по имуществу фонда на 48 251 002,1 руб., полностью сформированный процентным доходом по облигациям.
Что повлияло на результат Прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом составил 59 017 506,43 руб. Из них 59 017 506,43 руб. пришлись на сделки с ценными бумагами российских эмитентов. Изменение справедливой стоимости добавило еще 14 835 875,66 руб.
Расходы фонда за период включили 7 553 379,03 руб. вознаграждений, в том числе 7 382 974,51 руб. управляющей компании и 170 404,52 руб. специализированному депозитарию. Отдельно указаны расходы, связанные с доверительным управлением, на 1 681 798,1 руб., а общие прочие расходы составили 8 401 707,06 руб.
Сделки репо и состав активов В разделе о сделках репо указаны ценные бумаги российских эмитентов на 84 846 062 919,3 руб. В качестве эмитента по строке раскрыт НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» (АО).
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд в декабре 2025 года существенно увеличился за счет притока средств в паи, а не только за счет рыночной переоценки. Для частного инвестора это важно: сильный рост активов может означать высокий спрос на стратегию фонда, но одновременно стоит учитывать, что доходность за прошлый период не гарантирует будущий результат. Перед покупкой паев SAFE имеет смысл смотреть не только на месячную динамику, но и на состав активов, расходы фонда и чувствительность к рынку облигаций.
Итог Документ носит рутинный отчетный характер, но подтверждает масштабный приток средств в БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» и раскрывает структуру прироста имущества за декабрь.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда: 12,43 млрд руб.
Размещение паев дало 12,32 млрд руб. прироста
Доход по имуществу: 48,25 млн руб.
Расходы на управление и депозитарий: 7,55 млн руб.
В сделках репо учтены бумаги российских эмитентов на 84,85 млрд руб.