БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» получил оценку облигации RU000A10EK30
Что случилось АО УК «Первая» получила отчет об оценке справедливой стоимости облигации СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 4 ООО 4-02-00972-R, ISIN RU000A10EK30, которая учитывается для расчета стоимости чистых активов фондов под управлением УК. Дата оценки — 14 апреля 2026 года, отчет составлен 15 апреля 2026 года.
Параметры фонда/актива Оценивалась 1 облигация номиналом 1 000,00 руб. Бумага хранится в НКО АО НРД, статус — не заблокирована. В отчете справедливая стоимость без НКД указана на уровне 980,00 руб., а с учетом НКД — 986,32 руб., то есть 98,00% от номинала.
Что означает документ Это рутинный оценочный отчет, подготовленный по МСФО 13, Федеральному закону № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и правилам оценки. Документ нужен для корректного расчета СЧА и может использоваться также при оценке имущества для передачи в оплату инвестиционных паев. Сам по себе отчет не означает покупку, продажу или изменение состава фонда.
Польза для инвестора Для частного инвестора такой отчет показывает, по какой стоимости актив может быть учтен в расчете СЧА фонда SAFE. Это помогает понять, насколько консервативно переоцениваются бумаги в портфеле и как такая оценка может влиять на расчетную стоимость пая. Если справедливая стоимость близка к номиналу, эффект на СЧА обычно умеренный, но инвестору важно следить за переоценками, потому что они напрямую влияют на стоимость активов фонда и, соответственно, на оценку пая.
Ключевые изменения
Оценена облигация RU000A10EK30 для расчета СЧА
Справедливая стоимость без НКД — 980,00 руб.
Справедливая стоимость с НКД — 986,32 руб.
Дата оценки — 14.04.2026, отчет — 15.04.2026
Документ носит оценочный, а не торговый характер