SAFE: СЧА БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» на 31.03.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный» (тикер SAFE) по состоянию на 31.03.2026. Документ носит отчетный характер и показывает состав активов, обязательств и расчетную стоимость пая.

Параметры фонда На отчетную дату общая стоимость активов фонда составила 84 699 815 128,01 рубля, общая величина обязательств — 71 646 413,89 рубля. Стоимость чистых активов (СЧА) — 84 628 168 714,12 рубля, расчетная стоимость инвестиционного пая — 17,2458 рубля. Размещено 4 907 183 572,00000 инвестиционного пая.

Что в активах Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 43 621 791 862,96 рубля. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 29 000 295 043,68 рубля, в том числе биржевые облигации — 26 009 055 043,68 рубля. Также в составе активов учтены государственные ценные бумаги Российской Федерации на 7 968 921 146,08 рубля и государственные ценные бумаги субъектов РФ на 1 116 973 600 рубля.

Структура обязательств Кредиторская задолженность фонда составляет 65 115 688,04 рубля и относится к вознаграждениям. Резерв на выплату вознаграждения — 6 530 725,85 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, из чего состоит фонд SAFE на конкретную дату: сколько в нем облигаций, сколько ликвидности и каков объем обязательств. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими консервативными БПИФ: отчет показывает масштаб фонда, текущую СЧА и расчетную стоимость пая, а значит — дает базу для оценки ликвидности и структуры рисков перед покупкой или ребалансировкой.

Ключевые изменения

• Раскрыта СЧА фонда на 31.03.2026

• СЧА: 84 628 168 714,12 рубля

• Расчетная стоимость пая: 17,2458 рубля

• Основные активы — российские облигации и ОФЗ

• Обязательства фонда — 71 646 413,89 рубля