SAFE: БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» отчитался о росте активов за март
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ «Первая – Фонд Консервативный» (SAFE) за март 2026 года. По данным формы, стоимость имущества фонда за отчетный период выросла на 22 461 911 082,61 руб.
Параметры фонда Документ относится к биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный» (ISIN: RU000A1035N9). Отчетный период — март 2026 года, валюта учета — рубль.
Что повлияло на результат Основной вклад в прирост дал выпуск инвестиционных паев: 21 486 124 806,67 руб. Доход по имуществу фонда составил 398 039 410,95 руб., и весь он пришелся на процентный доход по облигациям. Прирост стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов составил 555 790 403,2 руб., а изменение справедливой стоимости этих бумаг — 99 591 359,34 руб.
Расходы фонда за период также отражены в отчете. Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже составили 65 115 494,71 руб., из них 63 824 797 руб. пришлось на управляющую компанию и 1 290 697,71 руб. — на специализированный депозитарий. Дополнительно указаны прочие расходы на 68 930 780,76 руб. и расходы, связанные с доверительным управлением, на 8 704 116,79 руб.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего менялась стоимость паев SAFE в марте 2026 года: рост обеспечили в первую очередь новые размещения паев и доход по облигациям, а не, например, недвижимость или иностранные активы. Для частного инвестора это сигнал, что фонд продолжает работать в рамках консервативной стратегии и опирается на долговой рынок. Такие данные полезны при оценке стабильности фонда, структуры дохода и расходов, а также при сравнении с другими БПИФами по уровню комиссий и источникам результата.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за март 2026 года: 22,46 млрд руб.
Основной драйвер — размещение паев: 21,49 млрд руб.
Доход по имуществу составил 398,04 млн руб., полностью за счет облигаций
Начисленные вознаграждения и расходы фонда раскрыты в отчете
Сделки с ценными бумагами российских эмитентов дали прирост 555,79 млн руб.