Fondium
Отчёт Средний

SAFE: СЧА фонда «Первая – Фонд Консервативный» на 30.04.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный» (тикер SAFE) по состоянию на 30.04.2026. Документ показывает состав активов фонда, обязательства и расчетную стоимость пая.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный»
  • ISIN инвестиционных паев: RU000A1035N9
  • Валюта расчета: RUB
  • Стоимость чистых активов: 89 939 006 028,65 руб.
  • Количество выданных паев: 5 147 855 049
  • Расчетная стоимость пая: 17,4712 руб.

Структура активов Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 69 943 342 628,91 руб. В их составе: облигации российских хозяйственных обществ, в том числе биржевые облигации, государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ, а также иные ценные бумаги.

Денежные средства фонда на отчетную дату составили 5 298,46 руб. Дебиторская задолженность — 20 961 490 437,73 руб., в том числе 20 937 800 000 руб. по сделкам и 22 716 600 руб. по процентному (купонному) доходу.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 13 965 832 336,45 руб. Основные статьи: кредиторская задолженность 10 954 436 954,28 руб., из них 872 935 000 руб. — перед владельцами паев по погашению, а также резерв на выплату вознаграждения 11 395 382,17 руб.

Польза для инвестора Эта справка помогает частному инвестору оценить, из чего состоит фонд SAFE и насколько его текущая расчетная цена обеспечена активами. Документ показывает, что портфель сосредоточен в российских облигациях и других долговых инструментах, а также позволяет увидеть объем обязательств и дебиторской задолженности, которые влияют на СЧА и стоимость пая. Для инвестора это полезно при сравнении фонда с альтернативами по уровню риска, ликвидности и качеству состава портфеля.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда SAFE на 30.04.2026

  • СЧА составила 89,94 млрд руб.

  • Расчетная стоимость пая — 17,4712 руб.

  • Основной актив — ценные бумаги российских эмитентов на 69,94 млрд руб.

  • Обязательства фонда — 13,97 млрд руб.

Источник